Netia SA ogłosiła w dniu dzisiejszym niepodlegające badaniu skonsolidowane wyniki finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2011 r. Przychody za pierwsze dziewięć miesięcy 2011 r. wyniosły 1.192,1 mln PLN wykazując wzrost o 1% w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. W III kw. 2011 r. przychody pozostały na stabilnym poziomie i wyniosły 394,6 mln PLN w stosunku do 396,3 mln PLN w II kw. 2011 r. i 394,5 mln w III kw. 2010 r.
- Odnotowywany stale postęp w segmentach klientów korporacyjnych oraz małych i średnich firm został częściowo zniwelowany przez trudniejsze warunki w sektorze klientów indywidualnych oraz niższe przychody w segmencie usług dla innych operatorów.
- Skorygowany zysk EBITDA za pierwsze dziewięć miesięcy 2011 r. wyniósł 299,8 mln PLN, wykazując wzrost o 10% w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. Powyższy wzrost był wynikiem rosnącej bazy klientów oraz jej korzystniejszej struktury, a także zwiększonej kontroli kosztów, co skompensowało wpływ malejących ARPU. Skorygowany zysk EBITDA wzrósł kwartał-do-kwartału o 14% do poziomu 105,4 mln PLN z poziomu 92,8 mln PLN w II kw. 2011 r., co spowodowane było głównie wyższym poziomem marży brutto, niższym poziomem wynagrodzeń oraz wydatków związanych z realizacją programu opcji pracowniczych na akcje, jak również mniejszymi wydatkami na reklamę. Marża skorygowanego zysku EBITDA wyniosła 25,1% w pierwszych dziewięciu miesiącach 2011 r. oraz 26,7% w III kw. 2011r. w stosunku do 23,1% w pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 r. oraz 23,4% w II kw. 2011 r.
- Zysk EBITDA wyniósł 293,4 mln PLN w pierwszych trzech kwartałach 2011 r. oraz 103,4 mln PLN w III kw. 2011 r. wykazując wzrost o 5% w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2010 r. oraz o 17% w stosunku do II kw. 2011 r. Koszty jednorazowe poniesione w pierwszych dziewięciu miesiącach 2011 r. związane były głównie z kosztami projektów akwizycyjnych, które zamknęły się kwotą 3,7 mln PLN oraz z rezerwą na dopłatę z tytułu świadczenia usługi powszechnej w kwocie 2,4 mln PLN. Zysk jednorazowy odzwierciedlony w poziomie zysku EBITDA w pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 r. w kwocie 7,3 mln PLN dotyczył zbycia dwóch transzy sprzętu transmisyjnego do P4. Marża zysku EBITDA wyniosła 24,6% w pierwszych trzech kwartałach 2011 r. i 26,2% w III kw. 2011 r. w stosunku do 23,7% w pierwszych trzech kwartałach 2010 r. i 22,4% w II kw. 2011 r.
- Zysk operacyjny wzrósł o 22% do poziomu 66,5 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach 2011 r. (nie uwzględniając kosztów i przychodów jednorazowych zysk operacyjny wzrósł o 53% rok-do-roku do 72,9 mln PLN) w stosunku do 54,4 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 r.(47,6 mln PLN przy wyłączeniu kosztów i przychodów jednorazowych). Zysk operacyjny w III kw. 2011 r. wyniósł 27,6 mln PLN (29,6 mln PLN nie uwzględniając kosztów i przychodów jednorazowych) w stosunku do 12,9 mln PLN w II kw. 2011 r. (17,0 mln PLN nie uwzględniając kosztów i przychodów jednorazowych).
- W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2011 r. Netia rozpoznała jako koszt kwotę 58,3 mln PLN wydatkowaną w 2010 r. w związku z podatkiem dochodowym od osób prawnych (,,CIT”) za 2003 r. co było następstwem wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu 15 marca 2011 r., w którym oddalono złożoną przez Netię skargę od wcześniejszej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Spółka złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
- Odnotowany zysk netto za pierwsze dziewięć miesięcy 2011 r. wyniósł 14,5 mln PLN w porównaniu do zysku netto w wysokości 42,3 mln PLN w analogicznym okresie 2010 r. Odnotowany zysk netto w III kw. 2011 r. wyniósł 24,6 mln PLN w stosunku do zysku netto w wysokości 12,9 mln PLN w II kw. 2011r.
- Środki finansowe na dzień 30 września 2011 r. wyniosły 433,6 mln PLN (z czego 217,4 mln PLN stanowiły środki pieniężne i ich ekwiwalenty a 216,2 mln PLN bony skarbowe), co stanowi wzrost o 3,6 mln PLN w stosunku do poziomu środków finansowych z 30 czerwca 2011 r. i o 120,3 mln PLN w porównaniu z poziomem środków finansowych z 30 września 2010 r.
- Spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) zarówno w pierwszych trzech kwartałach 2011 r. jak i III kw. 2011r. OpFCF zdefiniowany jako skorygowany zysk EBITDA pomniejszony o wartość inwestycji kapitałowych wyłączając nabycia sieci ethernetowych, wyniósł 135,4 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach 2011 r. oraz 38,5 mln PLN w III kw. 2011 r.
- 29 września 2011 r. Netia podpisała dwie przełomowe umowy na zakup 100 % udziałów (i) Telefonii Dialog SA, drugiego co do wielkości operatora alternatywnego w Polsce, oraz (ii) Crowley Data Poland Sp. z o.o., dostawcy usług transmisji danych dla segmentu biznesowego. Zamknięcie obu transakcji jest uzależnione od uzyskania zgody Prezesa UOKiK (por. Rozdział 1.2 Dane Operacyjne). Jednocześnie, na mocy zawartego w lipcu 2010 r. porozumienia z konsorcjum banków, Netia podpisała umowę pozwalającą na uruchomienie kredytu w wysokości 700 mln PLN, który stanowi element finansowania wspomnianych powyżej akwizycji obok środków pieniężnych (por. Rozdział 3 Pozostałe Wydarzenia)
- Netia rewiduje swoją prognozę na 2011 r. ogłoszoną 4 sierpnia 2011 r. Poziom prognozowanych przychodów został obniżony do ponad 1.590,0 mln PLN z ponad 1.610,0 mln PLN w następstwie niższych niż zakładano przychodów III kw. 2011r. oraz nieco niższych ARPU. Netia prognozuje, że liczba klientów dostępu szerokopasmowego osiągnie do końca 2011 r. poziom 750.000 z uwzględnieniem akwizycji ethernetowych. Równocześnie, prognoza zysku operacyjnego zostaje podwyższona do ponad 95,0 mln PLN z ponad 70,0 mln PLN. Prognoza wyniku EBITDA na poziomie ponad 405,0 mln PLN oraz prognozy dla nakładów inwestycyjnych oraz poziomu wolnych środków pieniężnych pozostają niezmienione.